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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 306.8M | 522.4M | 581.6M | 137.3M | 264M | 518.6M | 783.1M | 94M |
| 投資活動による現金 | 292.3M | 366.7M | 525.5M | -36.4M | -65.1M | -76.5M | -140.8M | -6.3M |
| 財務活動による現金 | -788M | -890.3M | -1.18B | -139M | -609.5M | -835M | -896.8M | -333.1M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.04B | 735.8M | 821.3M | 914.6M | 877.5M | 1.05B | 581.6M | 783.1M |
| 投資活動による現金 | -271.1M | -204.6M | -328.8M | 632.3M | -113.4M | 192M | 525.5M | -140.8M |
| 財務活動による現金 | -1.21B | -570.5M | -357.2M | -1.07B | -773.5M | -1.27B | -1.18B | -896.8M |
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