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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 40M | 270M | 448M | -47M | 110M | 66M | 164M | -86M |
| 投資活動による現金 | -236M | -333M | -757M | -90M | -163M | -203M | -423M | -41M |
| 財務活動による現金 | -55M | -8M | -112M | 101M | 96M | -46M | 263M | -152M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.91B | 1.14B | 558M | 340M | 398M | 575M | 448M | 164M |
| 投資活動による現金 | -1.31B | -587M | -797M | -268M | -257M | -233M | -757M | -423M |
| 財務活動による現金 | 115M | -1.09B | -147M | -312M | -930M | -490M | -112M | 263M |
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