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| Quarter End | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 2 2024 | 5 2024 | 8 2024 | 11 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 946M | 16M | 465M | 107M | 621M | 139M | 528M | 371M |
| 投資活動による現金 | -393M | -123M | -229M | -376M | -571M | -82M | -194M | -294M |
| 財務活動による現金 | -186M | 1M | -38M | -43M | -109M | -257M | -283M | -308M |
| 年末 2024年2月3日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.65B | 1.4B | 1.3B | 1.24B | -348M | 705M | 946M | 621M |
| 投資活動による現金 | -791M | -684M | -653M | -909M | -347M | -521M | -393M | -571M |
| 財務活動による現金 | -445M | -542M | -867M | -431M | 530M | -544M | -186M | -109M |
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