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| Quarter End | 7 2022 | 10 2022 | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 297M | 245M | 392M | 10M | 115M | 254M | 478M | 77M |
| 投資活動による現金 | -239M | -489M | -591M | -56M | -93M | -146M | -231M | -48M |
| 財務活動による現金 | 16M | 44M | 1B | -473M | -476M | -1.18B | -1.21B | 35M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 687.24M | 875M | 1.14B | 1.05B | 1.08B | 545M | 392M | 478M |
| 投資活動による現金 | -514.54M | -214M | -1.81B | 745M | -554M | -1.07B | -591M | -231M |
| 財務活動による現金 | -204.71M | -176M | 594M | -897M | -766M | -51M | 1B | -1.21B |
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