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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.8M | 169.12M | 175.9M | -73.93M | -3.87M | 131.78M | 159.26M | 46.97M |
| 投資活動による現金 | 58.08M | 34.68M | -20.03M | -30.01M | -482k | -46.28M | -111.24M | -14.24M |
| 財務活動による現金 | -37.06M | -29.52M | -18.65M | -40.74M | -28.78M | -29.57M | -18.73M | -42.79M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -227.84M | -8.76M | 20.21M | 48.26M | 85.37M | 304.54M | 175.9M | 159.26M |
| 投資活動による現金 | -484.05M | -305.46M | 264.35M | -31.03M | -53.62M | -366.31M | -20.03M | -111.24M |
| 財務活動による現金 | 727.11M | 507.15M | -388.01M | -74.67M | 181.12M | -48k | -18.65M | -18.73M |
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