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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 39.67M | 41.37M | N/A | 25.03M | 55.89M | 82.88M | 124.95M | 25.85M |
| 投資活動による現金 | -43.26M | -127.37M | N/A | -30.11M | -68.41M | -87.93M | -97.66M | -31.02M |
| 財務活動による現金 | 54.41M | 41.37M | N/A | -19.83M | -6.22M | 54.43M | 79.43M | -14.83M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.41M | 6.54M | 11.28M | 36.41M | 90.36M | 131.19M | 96.36M | 124.95M |
| 投資活動による現金 | -3.75M | -7.89M | -10.63M | -15.4M | -51.06M | -78.16M | -157.5M | -97.66M |
| 財務活動による現金 | -1.21M | 2.43M | -1.93M | 7.9M | 41.31M | -8.63M | 21.88M | 79.43M |
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