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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -3.21M | 140.77k | 414.32k | 892.07k | 130.07k | 1.78M | 620.48k | 1.72M |
| 投資活動による現金 | -188.59k | -1.23M | -304.98k | -257.34k | -83.91k | -291.57k | -424.91k | -168.84k |
| 財務活動による現金 | 3.96M | 596.81k | -368.14k | -648.6k | -156.63k | -885.11k | -521.01k | -1.59M |
| 年末 2025年6月30日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.02k | -8.1k | -48.88k | -2.75M | -2.02M | 1.58M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -65.93k | 2.88M | -4.09M | -1.88M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 1.16M | -281.15k | 6.19M | -576.56k |
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