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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -6.91M | -7.08M | -9.09M | -8.59M | -8.81M | -8.78M | -9.55M | -3.47M |
| 投資活動による現金 | -419.78k | -185.44k | -243.24k | 398.1k | 2.37k | -16.24k | -24.25k | -24.8k |
| 財務活動による現金 | 2.51M | 16.19M | 1.97M | 6.29M | 13.21M | 7.06M | 7.61M | 2.35M |
| 年末 2025年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.78M | -564.73k | -658.27k | -6.36M | -16.71M | -29.59M | -33.09M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 1.04M | -828.47k | -1.26M | -510.39k |
| 財務活動による現金 | 1.78M | 569.08k | 1.53M | 11.14M | 15.87M | 27.54M | 37.66M |
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