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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23.1M | 23.1M | 9.49M | 9.49M | 55.9M | 55.9M | 14.99M | 14.99M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -18.05M | -18.05M | -23.16M | -23.16M | -36.27M | -36.27M | -14.27M | -14.27M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 49.95M | 1.36M | 54.98M | 123.53M | 355k | 35.99M | 95.69M | 130.77M |
| 投資活動による現金 | 15.53M | 60.73M | -10.4M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -58.13M | -60.94M | -53.14M | -54.76M | -60.95M | -32.49M | -78.06M | -118.87M |
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