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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -391.19k | -130.85k | -400.06k | -128.77k | -231.89k | -212.62k | -201.72k | -256.18k |
| 投資活動による現金 | -108.35k | 18.34k | -115k | -20.25k | 36.67k | -68k | -121.06k | -6.6k |
| 財務活動による現金 | 85.4k | 245.14k | 436.48k | 127.05k | 195.82k | 263.33k | 341.78k | 291.52k |
| 年末 2025年10月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -946.91k | -185.02k | -200.2k | -1.64M | -1.85M | -1.19M | -1.06M | -973.34k |
| 投資活動による現金 | -909.44k | -4.03k | -508 | -199.02k | -693.29k | -86.72k | -256.37k | -166.59k |
| 財務活動による現金 | 804.91k | 166.78k | 222.43k | 1.95M | 2.47M | 1.28M | 1.42M | 1.02M |
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