Swiss Water Decaffinated Coffee Inc (PK) (SWSSF)
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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 5.42M | -5.54M | -4.76M | -11.42M | 1.99M | 12.56M | 4.19M | 5.49M |
| 投資活動による現金 | -221k | -188k | -203k | -429k | -404k | -289k | -195k | -436k |
| 財務活動による現金 | -417k | 2.33M | -1.5M | 8.32M | -1.78M | -13.12M | -1.33M | -6.88M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 5.67M | 7.45M | 4.37M | -6.38M | -1.04M | 30.55M | 2.14M | 7.32M |
| 投資活動による現金 | -13.96M | -18.71M | -12.54M | -13.72M | -24.61M | -19.55M | -963k | -1.32M |
| 財務活動による現金 | 7.14M | 9.67M | 4.17M | 21.59M | 25.16M | -3.67M | -3.76M | -7.91M |
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