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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.27M | -1.24M | -917.52k | -567.78k | -1.03M | -901.22k | -584.18k | -1.04M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -164.89k | N/A | N/A | 1.47M | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -4.63k | N/A | 2.86M | N/A | N/A | N/A | 2.89M | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -6.12M | -3.75M | -2.59M | -5.32M | -3.74M | -2.84M | -4.01M | -3.09M |
| 投資活動による現金 | -10k | -39k | 798.05k | 86.95k | 531.63k | 1.54M | -191.96k | 1.47M |
| 財務活動による現金 | 1.29M | 3.68M | 7.56M | 4.94M | N/A | N/A | 4.75M | 2.89M |
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