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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -403.33k | -474.24k | -214.11k | -349.13k | -317.23k | -413.4k | -482.04k | 521.55k |
| 投資活動による現金 | 50.09k | -1.03M | -1.35M | -462.48k | -215.1k | -1.03M | -527.42k | -29.44M |
| 財務活動による現金 | 5.76M | N/A | N/A | N/A | 6k | 5.85M | 86.37k | 32.91M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.24M | -872k | -1.1M | -1M | -1.59M | -1.79M | -1.47M | -1.56M |
| 投資活動による現金 | 961.44k | -4.37M | -4.4M | -2.53M | -5.43M | -5.28M | -2.54M | -2.24M |
| 財務活動による現金 | 306k | 5.36M | 16.88M | 995.21k | 1.25M | 4.98M | 5.76M | 5.94M |
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