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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.44M | -360.29k | 1.05M | -9.07k | 943k | -203.11k | -260k | 128.12k |
| 投資活動による現金 | 204.51k | -575.14k | -356.43k | 7k | 290.95k | 36.53k | -16.6k | -1.67k |
| 財務活動による現金 | -1.06M | 440.05k | -411.2k | 102.25k | -1.06M | -33.37k | 368.1k | -374.8k |
| 年末 2022年12月31日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.29M | -873.79k | -4.52M | 4.7M | -3.87M | -4.15M | 18.39k | 1.62M |
| 投資活動による現金 | -375.86k | -5.74M | -4.51M | -1.81M | 276.69k | -4.14M | 522.44k | -633.62k |
| 財務活動による現金 | 6.35M | 13.1M | 1.69M | -173.04k | -350.03k | 7.44M | -144.73k | -925.03k |
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