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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |||||
| 営業活動による現金 | -505.89k | -277.41k | -3.81M | -1.79M | -220.13k | -203.11k | -12.47M | -4.28M |
| 投資活動による現金 | -281.31k | -30k | -7.7M | 500k | -156.19k | N/A | 1.31M | N/A |
| 財務活動による現金 | 524.92k | N/A | 15.51M | -52.82k | 350k | 240.52k | 12.12M | 59.38M |
| 年末 2025年12月31日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -384.18k | -441.27k | -5.22M | -14.6M |
| 投資活動による現金 | -210k | -440k | -7.45M | 1.12M |
| 財務活動による現金 | 601.72k | 1.38M | 16.2M | 12.58M |
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