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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.41M | -179.45k | -1.79M | -1.18M | -455.09k | -304.04k | -821.8k | -421.42k |
| 投資活動による現金 | -26.16k | 4.7M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -25.61k | -4.58M | N/A | 1.2M | N/A | 475.25k | 500k | 585k |
| 年末 2024年3月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -1.01M | 6.04M | 11.32M | -1.71M | -15.23M | -9.03M | -3.73M |
| 投資活動による現金 | N/A | -411.85k | -4.87M | -229.15k | -1.3M | -12.84M | -6.83M | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | 2.19M | 1.97M | -3.26M | 3.45M | 32.98M | 1.92M | 1.68M |
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