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| Quarter End | 6 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 12 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 279.09k | 360.93k | 103.8k | -164.14k | 127.6k | -599.38k | ||
| 投資活動による現金 | N/A | -2.06k | 247.86k | N/A | 152.04k | -6.9k | ||
| 財務活動による現金 | -177.41k | N/A | N/A | N/A | -135k | N/A |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.02M | -576.23k | 37.49k | 210.37k | -515.22k | 487.48k | 119.99k | 2.4M |
| 投資活動による現金 | -5.69M | -79.84k | N/A | -14.78k | 11k | N/A | N/A | 164.86k |
| 財務活動による現金 | 6.29M | 576.84k | 138.98k | 36.69k | 200.53k | -97.73k | -222.64k | -873.62k |
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