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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.51M | -2.5M | -1.38M | -1.84M | -6.8M | -6.72M | -7.03M | -7.89M |
| 投資活動による現金 | 5.08M | -4.94M | 377.49k | -394.56k | N/A | N/A | -322.05k | -38.35k |
| 財務活動による現金 | 11.61M | 163.27k | 45.44k | 2.26M | 6.74M | 6.72M | 7.45M | 7.85M |
| 年末 2024年3月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -17.07M | -17.64M | -9.04M | -5.49M | -12.58M | -17.63M | -14.22M | -28.45M |
| 投資活動による現金 | -1.34M | 1.75M | 536k | -775k | -6.39M | 617.64k | 122.67k | -360.4k |
| 財務活動による現金 | 18.31M | 10.98M | 5.02M | 6.43M | 19.78M | 16.29M | 14.08M | 28.77M |
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