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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.09M | 869k | 2.8M | -4.19M | 6.19M | -508k | -10.24M | -5.55M |
| 投資活動による現金 | -832k | -640k | -8.08M | -6.08M | -6.56M | -259k | -7.84M | -424k |
| 財務活動による現金 | 2.47M | 6.52M | 969k | 7.85M | 321k | -199k | 24.18M | -31k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 16.55M | 4.38M | 10.18M | 9.68M | 24.48M | -10.65M | 18k | -8.75M |
| 投資活動による現金 | -22.26M | -13.51M | -4.98M | -11.49M | -20.48M | -562k | 13.54M | -20.74M |
| 財務活動による現金 | 6.22M | 7.97M | -4.11M | -885k | 520k | 6.48M | -10.67M | 32.15M |
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