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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -13.64M | 6.33M | 9.96M | 5.76M | -7.94M | 3.11M | 20.43M | 47.39M |
| 投資活動による現金 | -6.9M | -4.16M | -8.91M | -7.46M | -8.29M | -5.03M | -7.88M | -7.47M |
| 財務活動による現金 | -18.39M | -10.16M | -26.03M | -5.36M | 27.92M | -18.59M | -25.01M | -29.88M |
| 年末 2024年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 68.29M | 70.92M | 35.45M | 15.55M | 107.64M | 88.43M |
| 投資活動による現金 | -12.07M | -17.09M | -24.86M | -32.38M | -34.63M | -26.76M |
| 財務活動による現金 | -46.95M | -40.51M | 57.84M | -12.8M | -97.83M | -50.4M |
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