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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -20.63M | -423.27k | -22.57M | 15.32M | -7.92M | -15.32M | -17.71M | 20.32M |
| 投資活動による現金 | -1.52M | -1.68M | -67.3M | -2.13M | -2.38M | -2.96M | -2.73M | -2.7M |
| 財務活動による現金 | 23.07M | 8.2M | 94.39M | -5.09M | 4.58M | 21.09M | 16.17M | -12.36M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 665.52k | 4.57M | -15.42M | -51.83M | -85.32M | -27.17M | -54.96M | -25.46M |
| 投資活動による現金 | -6.83M | -15.29M | -2.13M | -2.76M | -5.27M | -5.43M | -71.9M | -10.2M |
| 財務活動による現金 | 7.14M | 10.08M | 16.59M | 56.59M | 91.01M | 38.48M | 134.83M | 36.76M |
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