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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |||
| 営業活動による現金 | 309.61k | -583.69k | -75.54k | -452k | -8.42M | -1.63M | -6.52M | -1.27M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -493k | 35.37k | 19.37k | -3k | -306k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | 2.48M | 8.21M | 8.25M | -420.36k | 1.25M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -19.61M | -42.7M | -3.03M | -1.04M | -631k | -17.02M |
| 投資活動による現金 | 10.17M | -58.2M | N/A | N/A | N/A | -441k |
| 財務活動による現金 | 71.15M | 44.75M | N/A | -3.51M | N/A | 18.52M |
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