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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 524k | 375k | -16k | 568k | 381k | 563k | 624k | 704k |
| 投資活動による現金 | -1.05M | -2.19M | 905k | -4.34M | -6.88M | 352k | 2.4M | 2.47M |
| 財務活動による現金 | 585k | -1.96M | 917k | 6.31M | 2.19M | -6.26M | 3.33M | 3.46M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.19M | 2.21M | 1.94M | 1.37M | 2.14M |
| 投資活動による現金 | -2.2M | -2.9M | -11.69M | -8.68M | -8.46M |
| 財務活動による現金 | 13.44M | -8.21M | 17.3M | 3.36M | 5.57M |
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