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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 28.48M | 41.6M | 41.95M | 13.81M | 22.2M | 46.22M | 50.39M | 9.25M |
| 投資活動による現金 | -13.37M | -10.06M | 4.79M | -11.64M | -7.36M | -12.06M | -15.06M | -27.45M |
| 財務活動による現金 | -15.14M | -29.71M | -37.66M | 969k | -14.63M | -25.86M | -35.26M | 9.49M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 69.44M | 95.28M | 92.24M | 100.53M | 60.77M | 94.32M | 116.07M | 132.62M |
| 投資活動による現金 | -92.14M | -62.36M | -106.45M | -59.45M | -66.26M | -57.15M | -104.77M | -46.13M |
| 財務活動による現金 | 44.37M | -29.3M | 51.86M | -51.07M | 3.79M | -40.96M | 5.76M | -74.78M |
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