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| Quarter End | 9 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -728k | -284k | -590k | -306k | -251k | -343k | -755k | -427k |
| 投資活動による現金 | 198k | -159k | -504k | 13k | 87k | 500k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 73k | -31k | 748k | 171k | 7k | -23k | 1.03M | -4k |
| 年末 2022年9月30日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -4.09M | -1.96M | -3.25M | -2.8M | -2.32M | -2.63M | -3.1M | -1.43M |
| 投資活動による現金 | -7.32M | 4.07M | -4.47M | -2.57M | -385k | 922k | 375k | -564k |
| 財務活動による現金 | 2.08M | 1.73M | 4.59M | 4.85M | 2.4M | 3.79M | 1.38M | 895k |
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