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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -3.73M | -2.96M | -1.35M | 3.29M | -6.18M | -8.27M | -279k | 3.02M |
| 投資活動による現金 | -2.24M | -2.44M | 4.66M | 38.29M | -1.49M | 4.56M | -1.64M | -1.65M |
| 財務活動による現金 | -27k | 251k | 142k | -28.81M | -9k | -3.55M | -467k | -1.83M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -16.9M | -17.17M | -37.05M | -72.63M | -35.49M | -5.3M | -11.44M |
| 投資活動による現金 | -3.15M | -5.49M | -49.2M | -10.24M | -20.32M | 89.17M | 39.71M |
| 財務活動による現金 | 23.59M | 60.68M | 74.31M | 111.53M | 12.08M | -71.43M | -32.83M |
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