| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 総資産 | 346.27M | 337.95M | 326.2M | 299.69M | 288.35M | 273.87M | 255.14M | 213.44M |
| 流動資産合計 | 61.95M | 54.36M | 57.19M | 65.45M | 56.67M | 49.07M | 45.55M | 43.09M |
| 現金および同等物 | 30.65M | 25.69M | 28.81M | 41.73M | 34.01M | 26.68M | 24.32M | 23.84M |
| 非流動資産合計 | 284.32M | 283.59M | 269.01M | 234.23M | 231.68M | 224.79M | 209.59M | 170.35M |
| 負債合計 | 239.37M | 239.43M | 228.37M | 200.99M | 193.25M | 198.37M | 193.19M | 188.64M |
| 流動負債合計 | 61.37M | 66.79M | 51.25M | 51.02M | 45.43M | 48.55M | 44.43M | 155.6M |
| 非流動負債合計 | 178M | 172.65M | 177.11M | 149.97M | 147.82M | 149.82M | 148.76M | 33.05M |
| 総資本 | 106.89M | 98.52M | 97.83M | 98.7M | 95.1M | 75.5M | 61.95M | 24.8M |
| 留保所得 | -778.58M | -793.52M | -806.9M | -811.15M | -824.42M | -849.28M | -872.15M | -915.76M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 243.12M | 280.11M | 378.49M | 433.16M | 370.56M | 326.2M | 255.14M |
| 流動資産合計 | 19.82M | 56.27M | 54.3M | 86.01M | 49.81M | 57.19M | 45.55M |
| 現金および同等物 | 6.28M | 44.23M | 32.17M | 60.39M | 16.45M | 28.81M | 24.32M |
| 非流動資産合計 | 223.3M | 223.84M | 324.2M | 347.15M | 320.76M | 269.01M | 209.59M |
| 負債合計 | 225.48M | 272.37M | 411.33M | 288.47M | 327.1M | 228.37M | 193.19M |
| 流動負債合計 | 46.5M | 35.15M | 69.47M | 62.11M | 65.65M | 51.25M | 44.43M |
| 非流動負債合計 | 178.98M | 237.23M | 341.86M | 226.36M | 261.45M | 177.11M | 148.76M |
| 総資本 | 17.64M | 7.73M | -32.83M | 144.69M | 43.46M | 97.83M | 61.95M |
| 留保所得 | -189.18M | -236.98M | -481.41M | -700.74M | -816.42M | -806.9M | -872.15M |
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