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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -214.56k | -893.56k | -2.79M | -819.51k | -709.98k | -1.05M | -982.19k | -1.01M |
| 投資活動による現金 | -375 | -375 | -10.82k | N/A | -52.95k | -76.5k | -174.3k | -350.63k |
| 財務活動による現金 | -7.03k | 10.07M | 405k | 60.5k | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.35M | -1.81M | -1.39M | -4.1M | -2.13M | -6.71M | -4.71M | -3.57M |
| 投資活動による現金 | -122.5k | -57.16k | 52.72k | 1.72k | -1.01k | -53.4k | -11.94k | -303.75k |
| 財務活動による現金 | 2.64M | -126.01k | 1.62M | 5.58M | 513.78k | 7.1M | 11.21M | 60.5k |
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