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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -204.77k | -9.49k | 1.39k | -14.89k | -72.8k | -11.23k | 11.41k | -64.03k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -11.98k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | -4.44k | N/A | N/A | N/A | N/A | 94.86k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.29M | -2.34M | -1.8M | -4.13M | -2.26M | -671.88k | -756.62k | -87.51k |
| 投資活動による現金 | -774.1k | -7.32M | 3.78M | 1.48M | 77.58k | 995.04k | -11.98k | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.77M | 9.51M | 132.24k | 776.97k | 843.25k | 225.51k | 321.56k | N/A |
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