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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -31.78M | 5.62M | 9.93M | -16.46M | -16.84M | -2.07M | -552k | -8.62M |
| 投資活動による現金 | -97.4M | -75k | -41k | -598k | -2.53M | -21k | 69k | 255k |
| 財務活動による現金 | 303.41M | -17.5M | -60.07M | -1.97M | -1.85M | -397k | 170.01M | -12.78M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25M | 1.96B | -13M | -25.23M | -29.46M |
| 投資活動による現金 | 21M | -493M | 1M | -97.51M | -3.48M |
| 財務活動による現金 | 4M | -1.7B | 317M | 227.83M | 167.76M |
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