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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 165.57k | -17.55k | -183.21k | 768.12k | 3.35M | -2.67M | 360.9k | 4.55M |
| 投資活動による現金 | -189.88k | -622.47k | -367.37k | -180.58k | -149.19k | -422.19k | -301.1k | -166.14k |
| 財務活動による現金 | -295.49k | -423k | 699.3k | -301.47k | -265.14k | -321.52k | 670.55k | -329.82k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.14M | 845.61k | 2.35M | 2.78M | 3.09M | 6.66M | 2.79M | 1.81M |
| 投資活動による現金 | -976.87k | -863.02k | -1.45M | -1.14M | -1.04M | -2M | -1.23M | -1.05M |
| 財務活動による現金 | 64k | 309.35k | 11.86k | 595.94k | 288.82k | -1.29k | -514.95k | -217.57k |
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