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| Quarter End | 6 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 12 2025 | 3 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 27M | 1M | 78M | 91M | -231M | -74M | ||
| 投資活動による現金 | -22M | 61M | 257M | 254M | 300M | 193M | ||
| 財務活動による現金 | -40M | -7M | 1M | -714M | -51M | 810M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -26.26M | -37M | -96M | 3M | -56M | 16M | 104M | -80M |
| 投資活動による現金 | -41k | -1M | 575M | 4.06B | 3.05B | 150M | 130M | 1.09B |
| 財務活動による現金 | 28.15M | 5M | 904M | -5.29B | -2.8B | -390M | -181M | -1.15B |
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