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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.14M | 29.95M | 24.12M | 31.65M | 22.57M | 33.65M | 29.94M | 59.08M |
| 投資活動による現金 | -53.57M | 24.67M | -17.73M | -46.46M | -37.09M | -3.2M | 31.65M | 76.89M |
| 財務活動による現金 | -30.79M | -20.43M | -13.63M | -13.13M | -6.65M | -26M | -36.74M | -53.63M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 27.92M | 36.6M | 59.47M | 50.14M | 24.52M | 79.36M | 99.21M | 117.8M |
| 投資活動による現金 | -12.41M | 13.28M | -76.26M | -34.63M | -74.99M | -67.31M | -13.62M | -55.09M |
| 財務活動による現金 | 7.96M | 6.08M | 16.64M | 5.85M | 26.84M | -12.04M | -83.69M | -82.52M |
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