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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||
| 営業活動による現金 | 2.88M | 2.24M | 3.8M | 474k | 1.59M | 2.95M | 6.45M | -4.98M |
| 投資活動による現金 | -512k | -1.52M | -1.1M | 13k | -8k | -136k | -5M | -36k |
| 財務活動による現金 | -1.24M | -1.18M | -1.36M | -2.11M | -1.98M | -966k | 8.52M | -5.74M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 4.15M | 4.18M | -19.46M | 4.68M | 2.41M | 13.04M | 11.46M |
| 投資活動による現金 | -29.27M | -225k | -3.63M | -258k | -563k | -3.15M | -5.13M |
| 財務活動による現金 | 28.62M | -4.84M | 41.48M | -5.13M | -5.07M | -5.02M | 3.47M |
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