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| Quarter End | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.34M | -651k | 135k | 1.93M | -667k | -9.52M | 1.03M | -1.61M |
| 投資活動による現金 | -2.31M | -1.44M | -989k | -558k | 758k | 1.74M | -2.27M | 1.66M |
| 財務活動による現金 | -862k | 1.77M | 3.55M | -1.03M | -3.61M | 8.15M | 1.91M | -1.68M |
| 年末 2024年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.75M | 8.09M | 4.35M | 988k | 4.29M | 1.49M | -1.27M | -8.12M |
| 投資活動による現金 | -4.58M | -4.39M | -3.01M | -1.01M | -1.56M | -3.8M | -543k | 954k |
| 財務活動による現金 | -2.29M | -3.74M | -3.23M | -1.14M | 1.05M | 348k | 1.22M | 7.05M |
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