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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | -25.34M | -25.34M | 20.06M | 20.06M | -18.65M | -18.65M | 5.82M | 5.82M |
| 投資活動による現金 | -5.4M | -5.4M | -1.49M | -1.49M | -6.3M | -6.3M | -11.33M | -11.33M |
| 財務活動による現金 | 6.38M | 6.38M | -12.5M | -12.5M | 8.75M | 8.75M | 19.65M | 19.65M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | |
| 営業活動による現金 | -18.52M | 48.63M | 100.43M | 87.21M | 21.71M | -19.77M | -10.59M | -25.67M |
| 投資活動による現金 | -18.72M | 1.75M | -5.6M | -8.03M | -19.14M | -13.32M | -13.78M | -35.26M |
| 財務活動による現金 | 49.63M | -42.37M | 13.37M | -36.28M | -41.48M | -14.38M | -12.2M | 56.8M |
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