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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 12.48M | 13.9M | 7.45M | 6.26M | 8.57M | 19.59M | 5.27M | 6.44M |
| 投資活動による現金 | -5.38M | -5.25M | 101k | -1.98M | -4.56M | -1.56M | -2.04M | -8.76M |
| 財務活動による現金 | -2.4M | -6.89M | -21.32M | -1.32M | -1.02M | -848k | -1.07M | -1.17M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.2M | -28.12M | -1.33M | 254k | 15.45M | 13.19M | 47.39M | 39.7M |
| 投資活動による現金 | 25.93M | -11.99M | 24.94M | -32.59M | -50.82M | -46.05M | -17.86M | -10.14M |
| 財務活動による現金 | -109.6M | -10.74M | -4.75M | 44.06M | -10.25M | 31.75M | -32.27M | -4.25M |
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