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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -362.62k | -148.75k | -43.74k | -474.52k | -797.8k | -2.88M | 2.73M | -244.81k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | -560.42k | -4.68k | -32.71k | -1.86M | -458.77k |
| 財務活動による現金 | 373.34k | 140k | 40k | 1.11M | 762.92k | 2.98M | -904.85k | 652.63k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 26.85k | -491 | -8.23k | 2.04k | -5.81k | -325.11k | -927.37k | -1.94M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.93M |
| 財務活動による現金 | -23.29k | 1.5k | N/A | 2.62k | N/A | 500k | 753.33k | 3.94M |
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