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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -340k | -320.55k | -438.34k | -501.98k | -296.31k | -277.75k | -541.3k | -573k |
| 投資活動による現金 | -168.87k | -363.31k | 645.5k | -1.46M | -1.53M | -208.54k | -392.25k | -2.45M |
| 財務活動による現金 | 2.06M | -10.2k | 3.7M | 126.87k | 2.96M | -10.88k | 4.03M | -11.25k |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.28M | -1.16M | -1.22M | -1.33M | -1.32M | -1.35M | -1.51M | -1.56M |
| 投資活動による現金 | -5.08M | -3.49M | -2.26M | -4.06M | -2.08M | -2.49M | -2.15M | -2.72M |
| 財務活動による現金 | 6.48M | 1.96M | 8.95M | -34.07k | 3.03M | 6.1M | 2.32M | 6.77M |
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