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| Quarter End | 4 2024 | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -158.48k | -173.72k | -659.85k | -353.25k | -140.59k | -260.66k | -326.24k | -92.53k |
| 投資活動による現金 | N/A | -497.73k | -587.64k | N/A | -728.77k | -90.42k | N/A | -176.76k |
| 財務活動による現金 | 133.22k | 668.32k | 1.8M | 808.26k | 396.31k | 1,000 | 475.35k | 5k |
| 年末 2025年7月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -362.3k | -558.45k | -284.66k | -170.46k | -2.19M | -2.25M | -1.02M | -1.6M |
| 投資活動による現金 | N/A | -1 | -54.1k | -54.07k | -150.13k | -99.44k | -497.73k | -847.05k |
| 財務活動による現金 | 395.05k | 525.72k | 452.84k | 106.74k | 3.35M | 1.54M | 1.34M | 2.65M |
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