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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -248k | 45k | 94k | -73k | -129k | 21k | 50k | -117k |
| 投資活動による現金 | 52k | -45k | -94k | 55k | 165k | 3k | -68k | 85k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 316k | 567k | -325k | -1.79M | -303k | -159k | -73k | -131k |
| 投資活動による現金 | -712k | -579k | 321k | 465k | 15k | 178k | 65k | 155k |
| 財務活動による現金 | 424k | N/A | N/A | 1.61M | N/A | N/A | N/A | N/A |
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