D2L Inc (PK) (DTLIF)
USOTC
| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 総資産 | 218.44M | 218.23M | 232.92M | 225.58M | 250.19M | 237.85M | 251.92M | 227.79M |
| 流動資産合計 | 143.13M | 144.22M | 141.04M | 132.8M | 158.15M | 147.76M | 164M | 143.74M |
| 現金および同等物 | 98.06M | 108.25M | 99.18M | 92.53M | 102.52M | 110.45M | 119.21M | 95.7M |
| 非流動資産合計 | 75.31M | 74.01M | 91.88M | 92.78M | 92.05M | 90.09M | 87.93M | 84.05M |
| 負債合計 | 162.73M | 155.53M | 148.18M | 141.8M | 166.21M | 150.34M | 166.94M | 142.04M |
| 流動負債合計 | 142.77M | 140.75M | 134.09M | 127.38M | 152.43M | 137.21M | 153.34M | 128.94M |
| 非流動負債合計 | 19.96M | 14.78M | 14.09M | 14.42M | 13.78M | 13.12M | 13.61M | 13.1M |
| 総資本 | 55.71M | 62.7M | 84.75M | 83.78M | 83.98M | 87.51M | 84.98M | 85.74M |
| 留保所得 | -350.74M | -345.44M | -323.55M | -324.03M | -322.42M | -317.74M | -319.61M | -315.63M |
| 年末 2026年1月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 64.32M | 85.7M | 179.21M | 176.61M | 197.12M | 232.92M | 251.92M |
| 流動資産合計 | 52.06M | 71.73M | 154.73M | 146.4M | 159.79M | 141.04M | 164M |
| 現金および同等物 | 31.39M | 45.22M | 114.68M | 110.73M | 116.94M | 99.18M | 119.21M |
| 非流動資産合計 | 12.26M | 13.97M | 24.49M | 30.21M | 37.33M | 91.88M | 87.93M |
| 負債合計 | 210.67M | 272.99M | 112.83M | 122.52M | 140.24M | 148.18M | 166.94M |
| 流動負債合計 | 72.42M | 92.55M | 111.72M | 110.24M | 127.64M | 134.09M | 153.34M |
| 非流動負債合計 | 138.25M | 180.44M | 1.11M | 12.28M | 12.61M | 14.09M | 13.61M |
| 総資本 | -146.34M | -187.29M | 66.38M | 54.09M | 56.88M | 84.75M | 84.98M |
| 留保所得 | -187.11M | -228.6M | -326.25M | -344.63M | -350.44M | -323.55M | -319.61M |
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