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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -689.18k | -634.14k | -568.88k | -10.25M | -817.88k | -647.78k | -202.15k | |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 財務活動による現金 | N/A | 333.5k | 268.24k | 9.33M | -20k | 695k | 170k |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -90.86k | -588.71k | -1.15M | -848.32k | -785.74k | -661.54k | -11.79M | -10.54M |
| 投資活動による現金 | N/A | -151.69k | 610.82k | -254.53k | -147.8k | N/A | N/A | -600 |
| 財務活動による現金 | 91.01k | 850.87k | 553.97k | 1.18M | 3.16M | 918.82k | 9.67M | 9.09M |
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