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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -96.73k | -226.47k | -75.36k | -181.16k | -109.24k | -86.1k | -93.74k | -139.84k |
| 投資活動による現金 | -165k | -165k | -165k | 27.41M | -15k | -15k | -15k | 223.04k |
| 財務活動による現金 | 265k | 390k | 240k | -27.23M | 120k | 105k | 104.9k | -83.04k |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | -1.26M | -444.42k | -1.33M | -753.24k | -470.24k |
| 投資活動による現金 | N/A | -310M | N/A | 267.69M | 23.01M | 27.37M |
| 財務活動による現金 | N/A | 311.49M | 258.78k | -266.39M | -22.26M | -26.9M |
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