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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.75M | -28.4M | -11.74M | -16.07M | -5.85M | 521.44k | -1.91M | -502.73k |
| 投資活動による現金 | 43.01k | 10.69M | -2.33M | -441.3k | -2.67M | -1.57M | -1.98M | -702.44k |
| 財務活動による現金 | 11.72M | 30.44M | -3.52M | 3.41M | 10.03M | -1.76M | 3.14M | 2.71M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.48M | -10.8M | -7.76M | -18.7M | -18.05M | -30.37M | -62.94M | -23.31M |
| 投資活動による現金 | -4.26M | -8.88M | -4.15M | -6.43M | -2.79M | -15.38M | 437.08k | -6.66M |
| 財務活動による現金 | 7.24M | 21.33M | 16.94M | 24.37M | 29.12M | 75.3M | 36.87M | 14.82M |
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