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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||||
| 営業活動による現金 | -93.12k | -254.42k | -702.31k | -932.07k | -114.04k | -26.6k | -105.69k | -557.02k |
| 投資活動による現金 | -88.06k | N/A | -103.59k | -117.32k | -15.43k | N/A | N/A | -316.15k |
| 財務活動による現金 | 1.44M | N/A | 993.47k | N/A | -90 | 50k | 50k | 2.71M |
| 年末 2025年6月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -477.67k | -1.11M | -877.56k | -490.82k | -2M |
| 投資活動による現金 | -1.33M | N/A | -20.3k | -98.24k | -236.34k |
| 財務活動による現金 | 4.8M | N/A | N/A | 1.44M | 993.38k |
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