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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -29.33k | -54.03k | -68.37k | -53.97k | -60.45k | -27.29k | -95.63k | -4.37k |
| 投資活動による現金 | -12.71k | -14.5k | 37.32k | -6.22k | 84 | -29 | 6.17k | -469.57k |
| 財務活動による現金 | 15.67k | 70.54k | 17.53k | 123.11k | N/A | N/A | 211.46k | 428.45k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -325.72k | -210.86k | -183.47k | -171.59k | -163.55k | -192.8k | -220.39k | -237.33k |
| 投資活動による現金 | 1.35M | -1.99M | -621.49k | -461.89k | -117.51k | -211.17k | -4.78k | N/A |
| 財務活動による現金 | -146.43k | N/A | N/A | 850k | N/A | 402.53k | 206.73k | 334.57k |
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