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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -287.51k | -248.04k | -212.01k | 13.42k | -312.14k | -153.97k | -392.31k | -418.54k |
| 投資活動による現金 | 1,000 | -10.41k | -85.56k | -154.63k | -38.67k | 66.14k | -10.18k | -10k |
| 財務活動による現金 | 670k | N/A | 197k | 100k | 351.25k | 175k | 372.5k | 372k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.41M | -1.2M | -921.45k | -2.47M | -2.04M | -1.6M | -1M | -845k |
| 投資活動による現金 | 246.31k | -118.55k | -206.32k | -233.13k | -205.52k | -320.51k | -115.79k | -137.35k |
| 財務活動による現金 | 1.22M | 1.32M | 1.3M | 3.58M | 1.29M | 1.75M | 1.13M | 998.75k |
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