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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 3.92M | -3.74M | 2.28M | -6.63M | -635.21k | 2.81M | 2.47M | -4.97M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 134.5k | 406.4k | 397.07k | 16.67k | N/A | N/A |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 457k | -3M | -318.94k | -191k | -237.3k | 4.81M | 1.11M | -8.73M |
| 投資活動による現金 | 27.37k | 63.15k | 11.03k | 300k | N/A | 1.69k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.89M | -90k | 274.1k | -50.1k | 300k | -47.86k | 2.77M | 937.97k |
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