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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 6.29M | 26.98M | 16.15M | 507k | 4.79M | 17.2M | 34.5M | 13.84M |
| 投資活動による現金 | 2.66M | 2.65M | -174.03M | -719k | -625k | -194k | -947k | -702k |
| 財務活動による現金 | -19.87M | -12.27M | 160.72M | -11.39M | -12.39M | -12.41M | -39.87M | -13.36M |
| 年末 2025年12月28日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 11.26M | 10.88M | 21.82M | 24.68M | 5.94M | 18.95M | 61.23M | 57M |
| 投資活動による現金 | 3.33M | 66.32M | 10.58M | 7.21M | 5.31M | 5.13M | -168.38M | -2.49M |
| 財務活動による現金 | -21.01M | -80.51M | -648k | -61.83M | -15.88M | -25.26M | 125.83M | -76.06M |
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